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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 687.00 | 74 815.00 | 81 872.00 | 156 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 529.00 | 20 581.00 | 99 948.00 | 120 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 800.00 | 95 397.00 | 373 403.00 | 468 800.00 |
BT Marchandises | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
CF Disponibilités | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 652.00 | | 383 652.00 | 383 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 451.00 | 95 397.00 | 757 055.00 | 852 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
DG Autres réserves | 128 783.00 | 66 642.00 | | 128 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 246.00 | 62 141.00 | | 31 246.00 |
DL TOTAL (I) | 302 827.00 | 271 581.00 | | 302 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 716.00 | 160 304.00 | | 259 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 148.00 | 50 168.00 | | 42 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 874.00 | 87 909.00 | | 86 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 776.00 | 51 058.00 | | 42 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 228.00 | 349 439.00 | | 454 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 055.00 | 621 020.00 | | 757 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 202.00 | 229 723.00 | | 191 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 957.00 | | 130 407.00 | 400 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 564.00 | 468 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 564.00 | 277 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 750.00 | | | 188 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 373.00 | | 130 407.00 | 209 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 495.00 | 32 482.00 | 33 580.00 | 96 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 495.00 | 32 482.00 | 33 580.00 | 96 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -42 098.00 | -42 098.00 | | -42 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 716.00 | 68 514.00 | 191 202.00 | 259 716.00 |
VI Groupe et associés | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 659.00 | 97 825.00 | 2 833.00 | 100 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 228.00 | 263 026.00 | 191 202.00 | 454 228.00 |