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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 159.00 | 27 339.00 | 125 821.00 | 153 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 026.00 | 6 486.00 | 45 540.00 | 52 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 769.00 | 33 824.00 | 362 944.00 | 396 769.00 |
BT Marchandises | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 400.00 | | 171 400.00 | 171 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 169.00 | 33 824.00 | 534 344.00 | 568 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 750.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DH Report à nouveau | | -15 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 347.00 | 21 286.00 | | 41 347.00 |
DL TOTAL (I) | 178 522.00 | 137 175.00 | | 178 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 787.00 | 280 685.00 | | 240 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 172.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 919.00 | 95 992.00 | | 74 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 990.00 | 23 658.00 | | 27 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 822.00 | 400 508.00 | | 355 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 344.00 | 537 683.00 | | 534 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 161.00 | 159 721.00 | | 155 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 287.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 28 064.00 | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 28 064.00 | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 1 614.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 1 614.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | 26 450.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 849.00 | 991 654.00 | | 1 155 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 502.00 | 970 368.00 | | 1 114 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 347.00 | 21 286.00 | | 41 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 333.00 | | 20 435.00 | 380 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 396 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 205 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 750.00 | | | 188 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 750.00 | | 20 435.00 | 188 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133.00 | 29 287.00 | 595.00 | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 29 287.00 | 595.00 | 5 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 787.00 | 40 127.00 | 162 820.00 | 240 787.00 |
VP Divers | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 040.00 | 30 207.00 | 2 833.00 | 33 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 822.00 | 155 161.00 | 162 820.00 | 355 822.00 |