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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 045.00 | 77 989.00 | 77 056.00 | 155 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 328.00 | 18 506.00 | 35 822.00 | 54 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 957.00 | 96 495.00 | 304 462.00 | 400 957.00 |
BT Marchandises | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BZ Autres créances | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CF Disponibilités | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 558.00 | | 316 558.00 | 316 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 515.00 | 96 495.00 | 621 020.00 | 717 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
DG Autres réserves | 66 642.00 | 35 725.00 | | 66 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 141.00 | 30 917.00 | | 62 141.00 |
DL TOTAL (I) | 271 581.00 | 209 440.00 | | 271 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 304.00 | 200 660.00 | | 160 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 168.00 | 20 033.00 | | 50 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 909.00 | 87 608.00 | | 87 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 058.00 | 25 434.00 | | 51 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 439.00 | 333 735.00 | | 349 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 020.00 | 543 175.00 | | 621 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 723.00 | 173 431.00 | | 229 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 495 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 495 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 385.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | 273.00 | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | 273.00 | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 1 561.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 1 561.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | -1 288.00 | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 283.00 | 5 435.00 | | 17 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 956.00 | 1 218 225.00 | | 1 505 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 815.00 | 1 187 308.00 | | 1 443 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 141.00 | 30 917.00 | | 62 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 655.00 | | 2 302.00 | 398 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 750.00 | | | 188 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 071.00 | | 2 302.00 | 207 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 110.00 | 31 385.00 | | 65 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 110.00 | 31 385.00 | | 65 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 304.00 | 40 588.00 | 119 716.00 | 160 304.00 |
VI Groupe et associés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 785.00 | 21 951.00 | 2 833.00 | 24 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 439.00 | 229 723.00 | 119 716.00 | 349 439.00 |