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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 892.00 | 7.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 241.00 | 33 444.00 | 201 797.00 | 235 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 141.00 | 35 336.00 | 201 807.00 | 237 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
084 Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
110 Total général Actif | 242 599.00 | 35 336.00 | 207 262.00 | 242 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28.00 | | | 28.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 703.00 | | | 703.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210.00 | | | 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 528.00 | | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25.00 | | | 25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
252 Charges sociales | 879.00 | | | 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 761.00 | | | -29 761.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 686.00 | | | 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 404.00 | | | 164 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |