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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 024.00 | 77 733.00 | 159 290.00 | 237 024.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 074.00 | 79 633.00 | 159 440.00 | 239 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
084 Disponibilités | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
110 Total général Actif | 266 298.00 | 79 633.00 | 186 664.00 | 266 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 18.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 287.00 | 64 957.00 | | 59 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 1 758.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 495.00 | 66 733.00 | | 86 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 344.00 | 15 053.00 | | 20 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | -1 402.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 40 769.00 | 30 816.00 | | 40 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 1 185.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 527.00 | 3 460.00 | | 10 527.00 |
252 Charges sociales | 410.00 | 213.00 | | 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 537.00 | 15 113.00 | | 14 537.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 692.00 | 64 462.00 | | 88 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 197.00 | 2 270.00 | | -2 197.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | 1 300.00 | | 370.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 1 851.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 656.00 | 2 020.00 | | -7 656.00 |