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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 384.00 | 48 826.00 | 187 558.00 | 236 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 284.00 | 50 726.00 | 187 558.00 | 238 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
110 Total général Actif | 242 610.00 | 50 726.00 | 191 883.00 | 242 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334.00 | 28.00 | | 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 582.00 | 61 770.00 | | 66 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 277.00 | 703.00 | | 277.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | 11.00 | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 943.00 | 62 512.00 | | 68 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188.00 | 211.00 | | 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | 10.00 | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 335.00 | 19 011.00 | | 14 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | 528.00 | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 33 463.00 | 48 434.00 | | 33 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 55.00 | | | 55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 209.00 | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 121.00 | 10 782.00 | | 10 121.00 |
252 Charges sociales | 1 738.00 | 879.00 | | 1 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 390.00 | 12 185.00 | | 15 390.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 417.00 | 92 274.00 | | 75 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 474.00 | -29 762.00 | | -6 474.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | 60 000.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 3 210.00 | 2 345.00 | | 3 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 357.00 | 27 888.00 | | -9 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 425.00 | | | 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 142.00 | | | 237 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 089.00 | | | 5 089.00 |