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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 384.00 | 63 939.00 | 172 445.00 | 236 384.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 434.00 | 65 839.00 | 172 595.00 | 238 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
084 Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
110 Total général Actif | 243 973.00 | 65 839.00 | 178 134.00 | 243 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 334.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18.00 | | | 18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 957.00 | 66 582.00 | | 64 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 277.00 | | |
230 Autres produits | 1 758.00 | 1 750.00 | | 1 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 733.00 | 68 943.00 | | 66 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 188.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 110.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 053.00 | 14 335.00 | | 15 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 402.00 | -299.00 | | -1 402.00 |
242 Autres charges externes. | 30 816.00 | 33 463.00 | | 30 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 350.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 460.00 | 10 121.00 | | 3 460.00 |
252 Charges sociales | 213.00 | 1 738.00 | | 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 113.00 | 15 390.00 | | 15 113.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 462.00 | 75 417.00 | | 64 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 270.00 | -6 474.00 | | 2 270.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 56.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 1 851.00 | 3 210.00 | | 1 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -301.00 | -296.00 | | -301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 020.00 | -9 357.00 | | 2 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 284.00 | | | 238 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |