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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 329.00 | 1 354.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 169.00 | 160 190.00 | 902 979.00 | 1 063 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 187 373.00 | | 187 373.00 | 187 373.00 |
CF Disponibilités | 440 552.00 | | 440 552.00 | 440 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 069.00 | | 640 069.00 | 640 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 239.00 | 160 190.00 | 1 543 048.00 | 1 703 239.00 |
CU Autres participations | 1 056 625.00 | 155 000.00 | 901 625.00 | 1 056 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 347 788.00 | | | 347 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 110.00 | | | 378 110.00 |
DK Provisions réglementées | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 756 689.00 | | | 756 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 668.00 | | | 355 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
EA Autres dettes | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 359.00 | | | 786 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 048.00 | | | 1 543 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 644.00 | | | 500 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 818.00 | | 198 818.00 | 198 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 818.00 | | 198 818.00 | 198 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 846.00 | | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 775.00 | | | 449 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 081.00 | | | 451 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 774.00 | | | 322 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 584.00 | | | 651 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 474.00 | | | 273 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 110.00 | | | 378 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 205.00 | | 201 808.00 | 988 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 843.00 | 1 056 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 843.00 | 1 063 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 343.00 | | 200 125.00 | 983 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 329.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 132.00 | 1 463.00 | 1 306.00 | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 132.00 | 1 463.00 | 1 306.00 | 158 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 463.00 | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VC Groupe et associés | 180 318.00 | | | 180 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 142.00 | 71 427.00 | 285 715.00 | 357 142.00 |
VI Groupe et associés | 354 180.00 | 354 180.00 | | 354 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 517.00 | 199 517.00 | | 199 517.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 359.00 | 500 644.00 | 285 715.00 | 786 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
ST Autres comptes | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576.00 | | | 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |