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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 451.00 | 231.00 | 1 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 141.00 | 6 312.00 | 1 141 828.00 | 1 148 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 358 503.00 | | 358 503.00 | 358 503.00 |
CF Disponibilités | 202 564.00 | | 202 564.00 | 202 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 379.00 | | 573 379.00 | 573 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 520.00 | 6 312.00 | 1 715 208.00 | 1 721 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 1 066 597.00 | | 1 066 597.00 | 1 066 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 823 761.00 | | | 823 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 810.00 | | | 281 810.00 |
DK Provisions réglementées | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 961.00 | | | 1 133 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 619.00 | | | 336 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 247.00 | | | 581 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 208.00 | | | 1 715 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 375.00 | | 211 375.00 | 211 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 375.00 | | 211 375.00 | 211 375.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 871.00 | | | 450 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 810.00 | | | 281 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 141.00 | | 89 000.00 | 1 059 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 597.00 | | 89 000.00 | 1 052 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 751.00 | 561.00 | | 5 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 561.00 | | 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 155 000.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 589.00 | 1 300.00 | | 4 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 589.00 | 1 300.00 | 155 000.00 | 159 589.00 |
UG ‐ Financières | | | 155 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 357 032.00 | 357 032.00 | | 357 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 285.00 | | 214 285.00 | 214 285.00 |
VI Groupe et associés | 335 726.00 | 335 726.00 | | 335 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 814.00 | 359 414.00 | 11 400.00 | 370 814.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 246.00 | 366 960.00 | 214 285.00 | 581 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |