| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 892.00 | 139 543.00 | 1 082 349.00 | 1 221 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 399 114.00 | | 399 114.00 | 399 114.00 |
CF Disponibilités | 170 245.00 | | 170 245.00 | 170 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 274.00 | | 589 274.00 | 589 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 166.00 | 139 543.00 | 1 671 622.00 | 1 811 166.00 |
CU Autres participations | 1 140 347.00 | 132 999.00 | 1 007 349.00 | 1 140 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 241 616.00 | 1 105 572.00 | | 1 241 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | 136 045.00 | | 3 689.00 |
DK Provisions réglementées | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 305.00 | 1 270 616.00 | | 1 274 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 429.00 | 142 857.00 | | 71 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 309.00 | 310 711.00 | | 299 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 7 276.00 | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 188.00 | 21 261.00 | | 23 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 318.00 | 482 105.00 | | 397 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 622.00 | 1 752 722.00 | | 1 671 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 318.00 | 410 677.00 | | 397 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 139.00 | | 452 139.00 | 452 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 139.00 | | 452 139.00 | 452 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 610.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -610.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | 13 878.00 | | 16 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 652.00 | 455 952.00 | | 536 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 963.00 | 319 907.00 | | 532 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689.00 | 136 045.00 | | 3 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 136.00 | 73 997.00 | | 177 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 892.00 | | 20 000.00 | 1 201 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 347.00 | | 20 000.00 | 1 195 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 132 999.00 | | 6 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VC Groupe et associés | 390 142.00 | 390 142.00 | | 390 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VI Groupe et associés | 268 309.00 | 268 309.00 | | 268 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 029.00 | 419 029.00 | | 419 029.00 |
VW T.V.A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 318.00 | 397 318.00 | | 397 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 100.00 | 7 247.00 | | 15 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 504.00 | 27 137.00 | | 4 504.00 |
ST Autres comptes | 245 617.00 | 135 758.00 | | 245 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40.00 | 529.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 |
YT Sous‐traitance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 349.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 360.00 | 7 596.00 | | 15 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 429.00 | 73 474.00 | | 91 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 893.00 | 24 406.00 | | 50 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 661.00 | 163 424.00 | | 260 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |