| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 890.00 | 792.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 141.00 | 160 751.00 | 898 389.00 | 1 059 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BZ Autres créances | 193 430.00 | | 193 430.00 | 193 430.00 |
CF Disponibilités | 330 750.00 | | 330 750.00 | 330 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 519.00 | | 632 519.00 | 632 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 661.00 | 160 751.00 | 1 530 909.00 | 1 691 661.00 |
CU Autres participations | 1 052 597.00 | 155 000.00 | 897 597.00 | 1 052 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 626 799.00 | | | 626 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
DK Provisions réglementées | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 850 851.00 | | | 850 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 752.00 | | | 346 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 058.00 | | | 680 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 909.00 | | | 1 530 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 772.00 | | | 465 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 964.00 | | | 389 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 002.00 | | | 193 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 169.00 | | | 1 063 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 028.00 | 1 052 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 1 059 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 625.00 | | | 1 056 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190.00 | 561.00 | | 5 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 561.00 | | 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 289.00 | 1 300.00 | | 3 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 289.00 | 1 300.00 | | 158 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 191 710.00 | | | 191 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 714.00 | 71 428.00 | 214 285.00 | 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 345 561.00 | 345 561.00 | | 345 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 768.00 | 301 768.00 | | 301 768.00 |
VW T.V.A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 058.00 | 465 772.00 | 214 285.00 | 680 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
ST Autres comptes | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 714.00 | | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |