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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 513.00 | 4 508.00 | 3 005.00 | 7 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
AH Fonds commercial | 148 746.00 | | 148 746.00 | 148 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 743.00 | 758 255.00 | 99 488.00 | 857 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 373.00 | 782 278.00 | 344 095.00 | 1 126 373.00 |
BT Marchandises | 670 000.00 | 27 404.00 | 642 596.00 | 670 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 127.00 | 3 315.00 | 19 811.00 | 23 127.00 |
BZ Autres créances | 252 507.00 | | 252 507.00 | 252 507.00 |
CF Disponibilités | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 707.00 | 30 719.00 | 1 152 987.00 | 1 183 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 081.00 | 812 998.00 | 1 497 082.00 | 2 310 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 787.00 | | | -529 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 956.00 | | | -139 956.00 |
DL TOTAL (I) | -318 743.00 | | | -318 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 689.00 | | | 1 452 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
EA Autres dettes | 263 616.00 | | | 263 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 826.00 | | | 1 815 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 082.00 | | | 1 497 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 826.00 | | | 1 815 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 986.00 | 219 590.00 | 2 787 577.00 | 2 567 986.00 |
FG Production vendue services | 21 361.00 | 1 872.00 | 23 234.00 | 21 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 348.00 | 221 462.00 | 2 810 811.00 | 2 589 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 404.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 460.00 | | | -19 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 004.00 | | | -81 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 459.00 | | | 2 849 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 416.00 | | | 2 989 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 956.00 | | | -139 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 125.00 | | | 1 125 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 744.00 | | | 857 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 639.00 | 24 639.00 | | 757 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 005.00 | 1 503.00 | | 3 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 715.00 | 800.00 | | 18 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 919.00 | 22 336.00 | | 735 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 690.00 | 1 452 690.00 | | 1 452 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 538.00 | 270 538.00 | | 270 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
UX Autres créances clients | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
VP Divers | 252 508.00 | | | 252 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 371.00 | 406 515.00 | 92 855.00 | 499 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 827.00 | 1 815 827.00 | | 1 815 827.00 |