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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 267.00 | 55 345.00 | 35 923.00 | 91 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 066.00 | 70 156.00 | 119 909.00 | 190 066.00 |
BT Marchandises | 254 505.00 | | 254 505.00 | 254 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 842.00 | 86 153.00 | 340 689.00 | 426 842.00 |
BZ Autres créances | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CF Disponibilités | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 086.00 | 86 153.00 | 796 933.00 | 883 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 152.00 | 156 309.00 | 916 843.00 | 1 073 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 896.00 | -931 966.00 | | -615 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 196.00 | 316 070.00 | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | -256 700.00 | -264 896.00 | | -256 700.00 |
DP Provisions pour risques | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 220.00 | 124 170.00 | | 36 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 301.00 | 295 594.00 | | 390 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 173.00 | 950 099.00 | | 600 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 908.00 | 97 052.00 | | 142 908.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 735.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 542.00 | 1 467 650.00 | | 1 173 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 843.00 | 1 202 754.00 | | 916 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 209.00 | 1 170 747.00 | | 750 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 214.00 | | 6 280.00 | 186 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 190 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427.00 | 91 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 691.00 | | 5 004.00 | 88 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 711.00 | | 1 276.00 | 32 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 141.00 | 11 443.00 | 2 428.00 | 61 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 329.00 | 11 443.00 | 2 428.00 | 46 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 173.00 | 600 173.00 | | 600 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 160.00 | 7 127.00 | 33 032.00 | 40 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
UX Autres créances clients | 426 842.00 | 422 422.00 | 4 421.00 | 426 842.00 |
VP Divers | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 908.00 | 142 908.00 | | 142 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 390.00 | 489 982.00 | 38 407.00 | 528 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 241.00 | 750 209.00 | 33 032.00 | 783 241.00 |