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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 514.00 | 6 011.00 | 1 503.00 | 7 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 059.00 | 37 283.00 | 14 776.00 | 52 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 885.00 | 50 592.00 | 98 294.00 | 148 885.00 |
BT Marchandises | 154 174.00 | | 154 174.00 | 154 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 260.00 | 2 786.00 | 227 474.00 | 230 260.00 |
BZ Autres créances | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
CF Disponibilités | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 037.00 | | 127 037.00 | 127 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 081.00 | 2 786.00 | 1 054 295.00 | 1 057 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 967.00 | 53 378.00 | 1 152 588.00 | 1 205 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 486.00 | -529 787.00 | | -673 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 480.00 | -143 699.00 | | -258 480.00 |
DL TOTAL (I) | -580 966.00 | -322 486.00 | | -580 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 2 871.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 6 921.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 448.00 | 1 452 690.00 | | 1 265 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 020.00 | 89 728.00 | | 131 020.00 |
EA Autres dettes | 336 424.00 | 263 616.00 | | 336 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 554.00 | 1 815 827.00 | | 1 733 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 588.00 | 1 493 341.00 | | 1 152 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 554.00 | 1 815 827.00 | | 1 733 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 550.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 079 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 110 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 265.00 | 7 496.00 | | 5 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 69.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 265.00 | 7 565.00 | | 275 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 986.00 | 18 692.00 | | 129 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 611.00 | 8 333.00 | | 219 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 597.00 | 27 025.00 | | 349 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 332.00 | -19 460.00 | | -74 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 932.00 | -77 262.00 | | -1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 876.00 | 2 849 460.00 | | 3 512 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 356.00 | 2 993 158.00 | | 3 771 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 480.00 | -143 699.00 | | -258 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 374.00 | | 425.00 | 1 126 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 266.00 | 32 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 914.00 | 148 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 963.00 | 57 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 685.00 | 52 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 261.00 | | | 168 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 744.00 | | | 857 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 855.00 | | 425.00 | 92 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 278.00 | 20 616.00 | 752 303.00 | 782 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 508.00 | 1 503.00 | | 4 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 515.00 | | 12 217.00 | 19 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 255.00 | 19 114.00 | 740 086.00 | 758 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 448.00 | 1 265 448.00 | | 1 265 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 657.00 | 336 657.00 | | 336 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 260.00 | 230 260.00 | | 230 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VP Divers | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 020.00 | 131 020.00 | | 131 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 037.00 | | | 127 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 312.00 | 846 297.00 | 32 015.00 | 878 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 554.00 | 1 733 554.00 | | 1 733 554.00 |