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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 691.00 | 46 329.00 | 42 362.00 | 88 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 214.00 | 61 141.00 | 125 073.00 | 186 214.00 |
BT Marchandises | 235 476.00 | | 235 476.00 | 235 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 817.00 | 3 623.00 | 276 194.00 | 279 817.00 |
BZ Autres créances | 477 433.00 | | 477 433.00 | 477 433.00 |
CF Disponibilités | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 304.00 | 3 623.00 | 1 077 681.00 | 1 081 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 518.00 | 64 764.00 | 1 202 754.00 | 1 267 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -931 966.00 | -673 486.00 | | -931 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 070.00 | -258 480.00 | | 316 070.00 |
DL TOTAL (I) | -264 896.00 | -580 966.00 | | -264 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 170.00 | 233.00 | | 124 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 594.00 | | | 295 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 099.00 | 1 265 448.00 | | 950 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 052.00 | 131 020.00 | | 97 052.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 336 424.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 650.00 | 1 733 554.00 | | 1 467 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 754.00 | 1 152 588.00 | | 1 202 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 747.00 | 1 733 554.00 | | 1 170 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 885.00 | | 37 327.00 | 148 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 059.00 | | 36 631.00 | 52 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 015.00 | | 696.00 | 32 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 592.00 | 10 549.00 | | 50 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 011.00 | 1 503.00 | | 6 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 283.00 | 9 046.00 | | 37 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 099.00 | 950 099.00 | | 950 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 904.00 | 123 596.00 | 1 309.00 | 124 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
UX Autres créances clients | 279 817.00 | 275 484.00 | 4 333.00 | 279 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 433.00 | 387 526.00 | 89 907.00 | 477 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 545.00 | 703 595.00 | 126 951.00 | 830 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 056.00 | 1 170 747.00 | 1 309.00 | 1 172 056.00 |