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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 938.00 | 12 270.00 | 2 667.00 | 14 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 16 177.00 | 868.00 | 17 045.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 183.00 | 28 448.00 | 5 736.00 | 34 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 156.00 | 27 702.00 | 316 454.00 | 344 156.00 |
BZ Autres créances | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CF Disponibilités | 438 493.00 | | 438 493.00 | 438 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 094.00 | 27 702.00 | 793 393.00 | 821 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 277.00 | 56 149.00 | 799 128.00 | 855 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 361 639.00 | 238 284.00 | | 361 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 676.00 | 123 355.00 | | 119 676.00 |
DL TOTAL (I) | 486 814.00 | 367 139.00 | | 486 814.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 48 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 48 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 77.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 697.00 | 119 642.00 | | 166 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 480.00 | 165 653.00 | | 99 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 314.00 | 285 372.00 | | 266 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 128.00 | 700 511.00 | | 799 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 314.00 | 285 372.00 | | 266 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 77.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 720.00 | | 462.00 | 33 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 420.00 | | 2 562.00 | 29 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | -2 100.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 355.00 | 3 092.00 | | 25 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | 3 092.00 | | 25 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 402.00 | 27 701.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 402.00 | 27 701.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 65 402.00 | 39 701.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 701.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 697.00 | 166 697.00 | | 166 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 282 166.00 | | | 282 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 522.00 | 322 533.00 | 61 989.00 | 384 522.00 |
VW T.V.A. | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 313.00 | 266 313.00 | | 266 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |