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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 165.00 | 698.00 | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 243.00 | 14 485.00 | 1 758.00 | 16 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 047.00 | 17 281.00 | 1 766.00 | 19 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 353.00 | 31 932.00 | 6 422.00 | 38 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 243.00 | 27 702.00 | 204 542.00 | 232 243.00 |
BZ Autres créances | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CF Disponibilités | 737 947.00 | | 737 947.00 | 737 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 103.00 | 27 702.00 | 1 002 401.00 | 1 030 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 456.00 | 59 633.00 | 1 008 823.00 | 1 068 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 481 314.00 | 361 639.00 | | 481 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 285.00 | 119 676.00 | | 121 285.00 |
DL TOTAL (I) | 608 100.00 | 486 814.00 | | 608 100.00 |
DP Provisions pour risques | 106 500.00 | 46 000.00 | | 106 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 500.00 | 46 000.00 | | 106 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 136.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 177.00 | 166 697.00 | | 172 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 902.00 | 99 480.00 | | 121 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 223.00 | 266 314.00 | | 294 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 823.00 | 799 128.00 | | 1 008 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 223.00 | 266 314.00 | | 294 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 136.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 183.00 | | 4 170.00 | 34 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 983.00 | | 3 307.00 | 31 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 447.00 | 3 484.00 | | 28 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 447.00 | 3 318.00 | | 28 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 60 500.00 | | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 701.00 | 60 500.00 | | 73 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 176.00 | 172 176.00 | | 172 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 823.00 | 229 634.00 | 64 189.00 | 293 823.00 |
VW T.V.A. | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 223.00 | 294 223.00 | | 294 223.00 |