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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 993.00 | 15 648.00 | 2 345.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 047.00 | 18 340.00 | 708.00 | 19 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 103.00 | 34 851.00 | 5 253.00 | 40 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 303.00 | 20 947.00 | 89 357.00 | 110 303.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | 906 185.00 | | 906 185.00 | 906 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 882.00 | 20 947.00 | 1 023 935.00 | 1 044 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 986.00 | 55 798.00 | 1 029 188.00 | 1 084 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 502 600.00 | 481 314.00 | | 502 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 564.00 | 121 285.00 | | 228 564.00 |
DL TOTAL (I) | 736 664.00 | 608 100.00 | | 736 664.00 |
DP Provisions pour risques | 103 400.00 | 106 500.00 | | 103 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 400.00 | 106 500.00 | | 103 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 145.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 172 177.00 | | 81 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 996.00 | 121 902.00 | | 103 996.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 124.00 | 294 223.00 | | 189 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 188.00 | 1 008 823.00 | | 1 029 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 124.00 | 294 223.00 | | 189 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 145.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 353.00 | | 1 750.00 | 38 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 290.00 | | 1 750.00 | 35 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 931.00 | 2 919.00 | | 31 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 697.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 766.00 | 2 221.00 | | 31 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 500.00 | 13 400.00 | 16 500.00 | 106 500.00 |
6T Sur comptes clients | 27 701.00 | 17 963.00 | 24 718.00 | 27 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 701.00 | 17 963.00 | 24 718.00 | 27 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 201.00 | 31 363.00 | 41 218.00 | 134 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 363.00 | 41 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 961.00 | 103 927.00 | 27 034.00 | 130 961.00 |
VW T.V.A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 123.00 | 189 123.00 | | 189 123.00 |