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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 938.00 | 16 870.00 | 4 067.00 | 20 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 459.00 | 12 146.00 | 312.00 | 12 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 460.00 | 29 880.00 | 6 580.00 | 36 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 110.00 | 46 439.00 | 218 671.00 | 265 110.00 |
BZ Autres créances | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
CF Disponibilités | 805 138.00 | | 805 138.00 | 805 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 397.00 | 46 439.00 | 1 153 958.00 | 1 200 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 857.00 | 76 319.00 | 1 160 538.00 | 1 236 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 731 164.00 | 502 600.00 | | 731 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 239.00 | 228 564.00 | | 78 239.00 |
DL TOTAL (I) | 814 903.00 | 736 664.00 | | 814 903.00 |
DP Provisions pour risques | 53 400.00 | 103 400.00 | | 53 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 400.00 | 103 400.00 | | 53 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 87.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 163.00 | 81 851.00 | | 141 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 959.00 | 103 996.00 | | 142 959.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | 3 189.00 | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 234.00 | 189 124.00 | | 292 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 538.00 | 1 029 188.00 | | 1 160 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 234.00 | 189 124.00 | | 292 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 87.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 103.00 | | 2 944.00 | 40 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 588.00 | 36 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 588.00 | 33 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 040.00 | | 2 944.00 | 37 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 850.00 | 1 617.00 | 6 588.00 | 34 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 987.00 | 1 617.00 | 6 588.00 | 33 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 400.00 | | 50 000.00 | 103 400.00 |
6T Sur comptes clients | 20 946.00 | 46 439.00 | 20 946.00 | 20 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 946.00 | 46 439.00 | 20 946.00 | 20 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 346.00 | 46 439.00 | 70 946.00 | 124 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 439.00 | 70 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 153 655.00 | 153 655.00 | | 153 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 454.00 | | 111 454.00 | 111 454.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 178.00 | 269 524.00 | 113 654.00 | 383 178.00 |
VW T.V.A. | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 234.00 | 292 234.00 | | 292 234.00 |