| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464 176.00 | 188 791.00 | 275 385.00 | 464 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 953.00 | 78 901.00 | 66 051.00 | 144 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 879.00 | 3 822.00 | 4 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 342.00 | 328 737.00 | 685 605.00 | 1 014 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 859.00 | | 285 859.00 | 285 859.00 |
BZ Autres créances | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CF Disponibilités | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 798.00 | | 415 798.00 | 415 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 141.00 | 328 737.00 | 1 101 403.00 | 1 430 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396 711.00 | 60 165.00 | 336 545.00 | 396 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 415.00 | 18 702.00 | | 20 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 759 555.00 | 1 386 224.00 | | 1 759 555.00 |
DH Report à nouveau | -449 313.00 | -73 224.00 | | -449 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 508.00 | -376 089.00 | | -612 508.00 |
DL TOTAL (I) | 718 149.00 | 955 613.00 | | 718 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 633.00 | 175.00 | | 6 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 080.00 | 99 069.00 | | 52 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 515.00 | 304 676.00 | | 170 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 762.00 | 63 561.00 | | 152 762.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 143 538.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 254.00 | 611 019.00 | | 383 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 403.00 | 1 566 632.00 | | 1 101 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 174.00 | 611 019.00 | | 331 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 326.00 | 69 328.00 | 486 654.00 | 417 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 326.00 | 69 328.00 | 486 654.00 | 417 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281.00 | 173.00 | | 6 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | 173.00 | | 6 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 757.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 757.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 202.00 | -585.00 | | 6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 588.00 | 315 371.00 | | 683 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 096.00 | 691 460.00 | | 1 296 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 508.00 | -376 089.00 | | -612 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 801.00 | | 465 541.00 | 548 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 586.00 | | 396 301.00 | 464 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 888.00 | | 66 065.00 | 78 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | 3 175.00 | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 030.00 | 219 707.00 | | 109 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 013.00 | 180 943.00 | | 68 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 979.00 | 37 921.00 | | 40 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 842.00 | | 36.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 515.00 | 170 515.00 | | 170 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 285 859.00 | | | 285 859.00 |
VB T. V. A. | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VI Groupe et associés | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 905.00 | 337 105.00 | 3 800.00 | 340 905.00 |
VW T.V.A. | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 254.00 | 331 174.00 | 52 080.00 | 383 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
ST Autres comptes | 281 639.00 | | | 281 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
YT Sous‐traitance | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 065.00 | | | 102 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 637.00 | | | 491 637.00 |