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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464 177.00 | 439 598.00 | 24 579.00 | 464 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 343.00 | 144 376.00 | 27 967.00 | 172 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 272.00 | 4 418.00 | 16 854.00 | 21 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 338.00 | 916 578.00 | 224 761.00 | 1 141 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 410.00 | | 975 410.00 | 975 410.00 |
BZ Autres créances | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
CF Disponibilités | 1 532 634.00 | | 1 532 634.00 | 1 532 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 508.00 | | 2 603 508.00 | 2 603 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 847.00 | 916 578.00 | 2 828 269.00 | 3 744 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 296.00 | 328 186.00 | 118 110.00 | 446 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 732.00 | 22 226.00 | | 25 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 153 802.00 | 1 757 745.00 | | 3 153 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 886.00 | -1 061 821.00 | | -1 353 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 413.00 | -292 064.00 | | 92 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 061.00 | 426 085.00 | | 1 918 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 227.00 | 11 096.00 | | 11 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 580.00 | 338 852.00 | | 82 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 971.00 | 209 472.00 | | 391 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 819.00 | 272 837.00 | | 417 819.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | 41.00 | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 208.00 | 832 298.00 | | 910 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 269.00 | 1 258 383.00 | | 2 828 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 208.00 | 832 298.00 | | 910 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 227.00 | 11 096.00 | | 11 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 113.00 | | 2 184 113.00 | 2 184 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 113.00 | | 2 184 113.00 | 2 184 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 460.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 677.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 677.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 227.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 925.00 | 227.00 | | 41 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 088.00 | 450.00 | | -41 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 699.00 | 1 231 232.00 | | 2 225 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 286.00 | 1 523 296.00 | | 2 133 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 413.00 | -292 064.00 | | 92 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 646.00 | | 107 692.00 | 1 033 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869 738.00 | | 40 735.00 | 869 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 683.00 | | 46 535.00 | 154 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | | 15 847.00 | 5 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 4 575.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 118.00 | 304 460.00 | | 612 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 584.00 | 272 200.00 | | 495 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 283.00 | 30 093.00 | | 114 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | 2 167.00 | | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 971.00 | 391 971.00 | | 391 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 796.00 | 155 796.00 | | 155 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 975 410.00 | 975 410.00 | | 975 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VI Groupe et associés | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 249.00 | 1 070 874.00 | 8 375.00 | 1 079 249.00 |
VW T.V.A. | 191 409.00 | 191 409.00 | | 191 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 208.00 | 910 208.00 | | 910 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 493.00 | | | 447 493.00 |
ST Autres comptes | 288 457.00 | | | 288 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
YT Sous‐traitance | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 971.00 | | | 434 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 692.00 | | | 104 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 713.00 | | | 932 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |