| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464 177.00 | 464 177.00 | | 464 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 343.00 | 171 100.00 | 1 243.00 | 172 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 440.00 | | 318 440.00 | 318 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 713.00 | 32 739.00 | 59 975.00 | 92 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 190.00 | 1 166 826.00 | 674 364.00 | 1 841 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 412.00 | 19 833.00 | 811 579.00 | 831 412.00 |
BZ Autres créances | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
CF Disponibilités | 2 204 587.00 | | 2 204 587.00 | 2 204 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 125.00 | 19 833.00 | 3 174 291.00 | 3 194 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 314.00 | 1 186 659.00 | 3 848 655.00 | 5 035 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 758 844.00 | 498 810.00 | 260 034.00 | 758 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 923 480.00 | 1 900 000.00 | | 1 923 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DH Report à nouveau | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 737.00 | 51 804.00 | | 217 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 920.00 | 1 969 865.00 | | 2 187 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 558.00 | 552 117.00 | | 591 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 300.00 | 453 783.00 | | 368 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 747.00 | 532 421.00 | | 682 747.00 |
EA Autres dettes | 18 130.00 | 15 097.00 | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 736.00 | 1 553 417.00 | | 1 660 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 655.00 | 3 523 282.00 | | 3 848 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 795.00 | 1 010 417.00 | | 1 170 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 211.00 | 9 045.00 | | 8 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 223 418.00 | | 4 223 418.00 | 4 223 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 418.00 | | 4 223 418.00 | 4 223 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 833.00 | |
GE Autres charges | | | 10 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | 29 463.00 | | 6 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 11 514.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 18 336.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -14 411.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 813.00 | 2 903 416.00 | | 4 351 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 076.00 | 2 851 612.00 | | 4 134 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 737.00 | 51 804.00 | | 217 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 577.00 | | 317 612.00 | 1 523 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 792.00 | | 113 229.00 | 1 109 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 768.00 | | 117 015.00 | 373 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 185.00 | | 63 528.00 | 29 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | 23 841.00 | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 710.00 | 118 116.00 | | 1 048 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 275.00 | 90 712.00 | | 872 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 502.00 | 6 598.00 | | 164 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | 20 806.00 | | 11 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 300.00 | 368 300.00 | | 368 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 050.00 | 276 050.00 | | 276 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
UX Autres créances clients | 593 412.00 | 593 412.00 | | 593 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VB T. V. A. | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VC Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 347.00 | 93 406.00 | 489 941.00 | 583 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 178.00 | 1 022 178.00 | | 1 022 178.00 |
VW T.V.A. | 217 281.00 | 217 281.00 | | 217 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 736.00 | 1 170 795.00 | 489 941.00 | 1 660 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 613.00 | 13 152.00 | | 17 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 012 873.00 | 772 828.00 | | 1 012 873.00 |
ST Autres comptes | 440 517.00 | 240 177.00 | | 440 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 121.00 | 88 110.00 | | 188 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | 3 249.00 | | 1 253.00 |
YT Sous‐traitance | 358 324.00 | 291 723.00 | | 358 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 028.00 | 9 954.00 | | 11 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 641.00 | 23 106.00 | | 28 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 005.00 | 522 831.00 | | 887 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 148.00 | 251 084.00 | | 340 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 999 834.00 | 1 392 838.00 | | 1 999 834.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |