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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464 177.00 | 302 398.00 | 161 779.00 | 464 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 683.00 | 114 283.00 | 40 400.00 | 154 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 425.00 | 2 251.00 | 3 174.00 | 5 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 646.00 | 612 118.00 | 421 528.00 | 1 033 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 805.00 | | 782 805.00 | 782 805.00 |
BZ Autres créances | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 855.00 | | 836 855.00 | 836 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 501.00 | 612 118.00 | 1 258 383.00 | 1 870 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 561.00 | 193 186.00 | 212 375.00 | 405 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 226.00 | 20 415.00 | | 22 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 757 745.00 | 1 759 555.00 | | 1 757 745.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 821.00 | -449 313.00 | | -1 061 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 064.00 | -612 508.00 | | -292 064.00 |
DL TOTAL (I) | 426 085.00 | 718 149.00 | | 426 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 096.00 | 6 633.00 | | 11 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 852.00 | 52 080.00 | | 338 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 472.00 | 170 515.00 | | 209 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 837.00 | 152 762.00 | | 272 837.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 1 262.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 298.00 | 383 254.00 | | 832 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 383.00 | 1 101 403.00 | | 1 258 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 298.00 | 331 174.00 | | 832 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 096.00 | 175.00 | | 11 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 693.00 | 14 856.00 | 1 230 549.00 | 1 215 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 693.00 | 14 856.00 | 1 230 549.00 | 1 215 693.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 6 281.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 6 281.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 78.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 78.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 6 203.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 232.00 | 683 589.00 | | 1 231 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 296.00 | 1 296 097.00 | | 1 523 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 064.00 | -612 508.00 | | -292 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 343.00 | | 19 303.00 | 1 014 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 888.00 | | 8 850.00 | 860 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 869 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 953.00 | | 9 730.00 | 144 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | | 723.00 | 4 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 738.00 | 283 380.00 | | 328 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 957.00 | 246 627.00 | | 248 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 902.00 | 35 381.00 | | 78 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 1 372.00 | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 472.00 | 209 472.00 | | 209 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 894.00 | 338 894.00 | | 338 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 782 805.00 | 782 805.00 | | 782 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VP Divers | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 837.00 | 272 837.00 | | 272 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 655.00 | 836 855.00 | 3 800.00 | 840 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 298.00 | 832 298.00 | | 832 298.00 |