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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 285.00 | | 1 235 285.00 | 1 235 285.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 586.00 | | 1 240 586.00 | 1 240 586.00 |
CU Autres participations | 1 197 269.00 | | 1 197 269.00 | 1 197 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 728.00 | | | -7 728.00 |
DK Provisions réglementées | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 798 403.00 | | | 798 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 172.00 | | | 305 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 759.00 | | | 133 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 182.00 | | | 442 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 586.00 | | | 1 240 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 763.00 | | | 196 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 728.00 | | | -7 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 722.00 | | | 1 223 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 722.00 | | | 1 223 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 016.00 | 3 254.00 | | 5 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 016.00 | 3 254.00 | | 5 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 173.00 | 59 754.00 | 232 480.00 | 305 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 760.00 | 133 760.00 | | 133 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 183.00 | 196 764.00 | 232 480.00 | 442 183.00 |