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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 559.00 | | 1 249 559.00 | 1 249 559.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 146.00 | | 1 254 146.00 | 1 254 146.00 |
CU Autres participations | 1 197 269.00 | | 1 197 269.00 | 1 197 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 866.00 | | | -10 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
DK Provisions réglementées | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DL TOTAL (I) | 900 360.00 | | | 900 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 469.00 | | | 245 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 786.00 | | | 353 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 146.00 | | | 1 254 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 082.00 | | | 169 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | | | -3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 285.00 | | | 1 235 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 285.00 | | | 1 235 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 270.00 | 3 254.00 | | 8 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 270.00 | 3 254.00 | | 8 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 470.00 | 60 766.00 | 184 704.00 | 245 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 786.00 | 169 082.00 | 184 704.00 | 353 786.00 |