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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 941.00 | | 1 278 941.00 | 1 278 941.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 857.00 | | 1 279 857.00 | 1 279 857.00 |
CU Autres participations | 1 198 269.00 | | 1 198 269.00 | 1 198 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DG Autres réserves | 176 858.00 | | | 176 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 736.00 | | | -13 736.00 |
DK Provisions réglementées | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
DL TOTAL (I) | 920 692.00 | | | 920 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 735.00 | | | 199 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 164.00 | | | 359 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 857.00 | | | 1 279 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 559.00 | | | 332 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 736.00 | | | -13 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 269.00 | | | 1 283 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 328.00 | 1 278 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 328.00 | 1 278 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 269.00 | | | 1 283 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 736.00 | 199 736.00 | | 199 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 693.00 | 127 088.00 | 26 605.00 | 153 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 475.00 | | | 69 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 164.00 | 332 559.00 | 26 605.00 | 359 164.00 |