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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 522.00 | | 1 266 522.00 | 1 266 522.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 476.00 | | 1 269 476.00 | 1 269 476.00 |
CU Autres participations | 1 198 269.00 | | 1 198 269.00 | 1 198 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
DK Provisions réglementées | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 711.00 | | | 1 001 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 745.00 | | | 184 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 764.00 | | | 267 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 476.00 | | | 1 269 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 559.00 | | 16 963.00 | 1 249 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 559.00 | | 16 963.00 | 1 249 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 524.00 | 3 254.00 | | 11 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 524.00 | 3 254.00 | | 11 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 746.00 | 61 795.00 | 122 951.00 | 184 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 765.00 | 144 814.00 | 122 951.00 | 267 765.00 |