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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 000.00 | 9 293.00 | 22 706.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 796.00 | | 258 796.00 | 258 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 417.00 | 5 204.00 | 10 212.00 | 15 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 312.00 | 14 497.00 | 297 814.00 | 312 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 222 586.00 | | 222 586.00 | 222 586.00 |
CF Disponibilités | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 928.00 | | 312 928.00 | 312 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 241.00 | 14 497.00 | 610 743.00 | 625 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 350.00 | 389 350.00 | | 389 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 918.00 | 42 653.00 | | 66 918.00 |
DL TOTAL (I) | 500 571.00 | 433 653.00 | | 500 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 10 027.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 844.00 | 57 966.00 | | 16 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 099.00 | 54 949.00 | | 93 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 171.00 | 122 942.00 | | 110 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 743.00 | 556 596.00 | | 610 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 171.00 | 122 942.00 | | 110 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 439.00 | | 406 439.00 | 406 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 439.00 | | 406 439.00 | 406 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 14 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 210.00 | -34 108.00 | | -79 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 311.00 | 183 266.00 | | 565 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 392.00 | 140 613.00 | | 498 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 918.00 | 42 653.00 | | 66 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 304.00 | | 166 008.00 | 146 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 928.00 | | 158 868.00 | 99 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | | 7 131.00 | 8 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | 9.00 | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777.00 | 10 721.00 | | 3 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 893.00 | 6 400.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 4 321.00 | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VC Groupe et associés | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 349.00 | 263 349.00 | 5 000.00 | 268 349.00 |
VW T.V.A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |