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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 000.00 | 2 893.00 | 29 107.00 | 32 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 415.00 | 86 372.00 | 173 043.00 | 259 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 928.00 | | 99 928.00 | 99 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286.00 | 884.00 | 7 403.00 | 8 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 304.00 | 3 777.00 | 142 527.00 | 146 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
BZ Autres créances | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
CF Disponibilités | 258 878.00 | | 258 878.00 | 258 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 069.00 | | 414 069.00 | 414 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 373.00 | 3 777.00 | 556 596.00 | 560 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 350.00 | | | 389 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 407.00 | 2 488.00 | | 9 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
DL TOTAL (I) | 433 653.00 | | | 433 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 596.00 | | | 556 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 9 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 108.00 | | | -34 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 267.00 | | | 183 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 613.00 | | | 140 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 304.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 777.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 893.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 182.00 | 155 191.00 | 4 991.00 | 160 182.00 |
VW T.V.A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |