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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 000.00 | 28 493.00 | 3 507.00 | 32 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 274.00 | 370 597.00 | 208 677.00 | 579 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 256.00 | 18 212.00 | 12 044.00 | 30 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 394.00 | 417 302.00 | 228 092.00 | 645 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
BZ Autres créances | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CF Disponibilités | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 218.00 | | 424 218.00 | 424 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 612.00 | 417 302.00 | 652 310.00 | 1 069 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 350.00 | 389 350.00 | | 389 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | -7 346.00 | -11 644.00 | | -7 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 365.00 | 4 298.00 | | -327 365.00 |
DL TOTAL (I) | 56 455.00 | 383 819.00 | | 56 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 38.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 000.00 | 85 070.00 | | 465 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 079.00 | 39 775.00 | | 41 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 722.00 | 95 849.00 | | 89 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 855.00 | 220 732.00 | | 595 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 310.00 | 604 552.00 | | 652 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 855.00 | 220 732.00 | | 595 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 38.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 116.00 | | 809 116.00 | 809 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 116.00 | | 809 116.00 | 809 116.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 61.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 440.00 | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 440.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | -379.00 | | -2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 654.00 | 787 167.00 | | 810 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 019.00 | 782 868.00 | | 1 138 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 365.00 | 4 298.00 | | -327 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 255.00 | | 12 813.00 | 644 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 042.00 | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 675.00 | 645 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619.00 | 611 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | 30 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 893.00 | | | 611 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | | 7 933.00 | 28 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 880.00 | 4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 542.00 | 200 393.00 | 6 633.00 | 223 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 093.00 | 6 400.00 | | 22 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 267.00 | 186 948.00 | 619.00 | 184 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 182.00 | 7 044.00 | 6 014.00 | 17 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 300 410.00 | 300 410.00 | | 300 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 493.00 | 359 629.00 | 3 864.00 | 363 493.00 |
VW T.V.A. | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 855.00 | 595 855.00 | | 595 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |