| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 48.00 | 282.00 | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 228.00 | 1 336.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 394.00 | 276.00 | 264 118.00 | 264 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CF Disponibilités | 399 245.00 | | 399 245.00 | 399 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 243.00 | | 438 243.00 | 438 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 637.00 | 276.00 | 702 361.00 | 702 637.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 176.00 | | | 132 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 277.00 | 142 176.00 | | 86 277.00 |
DL TOTAL (I) | 678 453.00 | 592 176.00 | | 678 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 400.00 | | 4 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 907.00 | 10 425.00 | | 23 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 361.00 | 602 601.00 | | 702 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 907.00 | 10 425.00 | | 23 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 250.00 | | | 451 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 250.00 | | | 451 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 033.00 | 150 000.00 | | 647 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 756.00 | 7 824.00 | | 560 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 277.00 | 142 176.00 | | 86 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 241 894.00 | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 500.00 | 262 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 500.00 | 264 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 240 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |