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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 268.00 | 62.00 | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 272.00 | 292.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 894.00 | 1 540.00 | 240 354.00 | 241 894.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 437 853.00 | | 437 853.00 | 437 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 258.00 | | 443 258.00 | 443 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 152.00 | 1 540.00 | 683 612.00 | 685 152.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 179 841.00 | 183 453.00 | | 179 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 135.00 | -3 612.00 | | -4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 670 706.00 | 674 841.00 | | 670 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 2 070.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 555.00 | | |
EA Autres dettes | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 906.00 | 14 271.00 | | 12 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 612.00 | 689 112.00 | | 683 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 906.00 | 14 271.00 | | 12 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 23 750.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135.00 | 27 362.00 | | 4 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 135.00 | -3 612.00 | | -4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 894.00 | | | 241 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 632.00 | | 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 110.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 522.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VC Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |