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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 894.00 | 1 894.00 | 240 000.00 | 241 894.00 |
BZ Autres créances | 136 805.00 | | 136 805.00 | 136 805.00 |
CF Disponibilités | 296 313.00 | | 296 313.00 | 296 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 118.00 | | 433 118.00 | 433 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 012.00 | 1 894.00 | 673 118.00 | 675 012.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 68 190.00 | 175 706.00 | | 68 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 101.00 | -107 516.00 | | -31 101.00 |
DL TOTAL (I) | 532 089.00 | 563 190.00 | | 532 089.00 |
DP Provisions pour risques | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 1 260.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460.00 | 1 260.00 | | 4 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 118.00 | 701 019.00 | | 673 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460.00 | 1 260.00 | | 4 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 32 786.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 101.00 | 140 302.00 | | 31 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 101.00 | -107 516.00 | | -31 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 894.00 | | | 241 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 805.00 | 136 805.00 | | 136 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |