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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 158.00 | 172.00 | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 750.00 | 814.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 894.00 | 908.00 | 240 986.00 | 241 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 442 161.00 | | 442 161.00 | 442 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 127.00 | | 448 127.00 | 448 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 020.00 | 908.00 | 689 112.00 | 690 020.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 183 453.00 | 132 176.00 | | 183 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 612.00 | 86 277.00 | | -3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 674 841.00 | 678 453.00 | | 674 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 4 158.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555.00 | 6 704.00 | | 555.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | 8 046.00 | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 271.00 | 23 907.00 | | 14 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 112.00 | 702 361.00 | | 689 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | 451 250.00 | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | 451 250.00 | | 23 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | 427 500.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 427 500.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 23 750.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 750.00 | 647 033.00 | | 23 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 362.00 | 560 756.00 | | 27 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 612.00 | 86 277.00 | | -3 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 394.00 | | | 264 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 241 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 632.00 | | 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 110.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 522.00 | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |