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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 843.00 | 1 138.00 | 4 704.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843.00 | 1 138.00 | 4 704.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 574.00 | | 2 289 574.00 | 2 289 574.00 |
BZ Autres créances | 324 689.00 | | 324 689.00 | 324 689.00 |
CF Disponibilités | 204 467.00 | | 204 467.00 | 204 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 731.00 | | 2 818 731.00 | 2 818 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 574.00 | 1 138.00 | 2 823 435.00 | 2 824 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
DL TOTAL (I) | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 063.00 | | | 500 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 134.00 | | | 337 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 004.00 | | | 1 600 004.00 |
EA Autres dettes | 208 550.00 | | | 208 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 751.00 | | | 2 645 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 435.00 | | | 2 823 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 751.00 | | | 2 645 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 836 995.00 | | 4 836 995.00 | 4 836 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 995.00 | | 4 836 995.00 | 4 836 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 149 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 379.00 | | | 149 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 409.00 | | | 4 845 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 594.00 | | | 4 796 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 134.00 | 337 134.00 | | 337 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 011.00 | 586 011.00 | | 586 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 732.00 | 465 732.00 | | 465 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 550.00 | 208 550.00 | | 208 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 574.00 | 2 289 574.00 | | 2 289 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
VI Groupe et associés | 490 421.00 | 490 421.00 | | 490 421.00 |
VP Divers | 200 255.00 | | 200 255.00 | 200 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 113.00 | 107 113.00 | | 107 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 263.00 | 2 392 936.00 | 221 328.00 | 2 614 263.00 |
VW T.V.A. | 441 146.00 | 441 146.00 | | 441 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 751.00 | 2 645 751.00 | | 2 645 751.00 |