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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 843.00 | 4 504.00 | 1 339.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843.00 | 4 504.00 | 1 339.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 790.00 | | 1 246 790.00 | 1 246 790.00 |
BZ Autres créances | 589 958.00 | | 589 958.00 | 589 958.00 |
CF Disponibilités | 317 559.00 | | 317 559.00 | 317 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 307.00 | | 2 154 307.00 | 2 154 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 150.00 | 4 504.00 | 2 155 647.00 | 2 160 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 108 580.00 | 67 684.00 | | 108 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 517.00 | 40 896.00 | | 11 517.00 |
DL TOTAL (I) | 230 097.00 | 218 580.00 | | 230 097.00 |
DP Provisions pour risques | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 267.00 | 214 267.00 | | 214 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 107 605.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 706.00 | 107 801.00 | | 305 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 043.00 | 1 110 707.00 | | 986 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 323 094.00 | 252 141.00 | | 323 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 930.00 | 1 792 520.00 | | 1 829 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 647.00 | 2 011 100.00 | | 2 155 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800 490.00 | | 3 800 490.00 | 3 800 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 490.00 | | 3 800 490.00 | 3 800 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 619.00 | |
GE Autres charges | | | 152 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 6 146.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 6 146.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 6 146.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 402.00 | 4 489 947.00 | | 3 874 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 885.00 | 4 449 051.00 | | 3 862 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 517.00 | 40 896.00 | | 11 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821.00 | 1 683.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 1 683.00 | | 2 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 706.00 | 305 706.00 | | 305 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 158.00 | 431 158.00 | | 431 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 077.00 | 264 077.00 | | 264 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 094.00 | 323 094.00 | | 323 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 790.00 | 1 246 790.00 | | 1 246 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
VC Groupe et associés | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 267.00 | 20 019.00 | 194 247.00 | 214 267.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VP Divers | 200 877.00 | 500.00 | 200 377.00 | 200 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 328.00 | 21 073.00 | 200 255.00 | 221 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 748.00 | 1 436 116.00 | 400 632.00 | 1 836 748.00 |
VW T.V.A. | 276 014.00 | 276 014.00 | | 276 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 930.00 | 1 635 683.00 | 194 247.00 | 1 829 930.00 |