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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 996.00 | 12 685.00 | 65 310.00 | 77 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 016.00 | 12 685.00 | 72 330.00 | 85 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 253.00 | 870.00 | 1 694 383.00 | 1 695 253.00 |
BZ Autres créances | 670 341.00 | | 670 341.00 | 670 341.00 |
CF Disponibilités | 299 245.00 | | 299 245.00 | 299 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 839.00 | 870.00 | 2 663 969.00 | 2 664 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 856.00 | 13 556.00 | 2 736 299.00 | 2 749 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 126.00 | 120 097.00 | | 190 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 678.00 | 265 829.00 | | 21 678.00 |
DL TOTAL (I) | 321 805.00 | 495 926.00 | | 321 805.00 |
DP Provisions pour risques | 26 538.00 | 53 077.00 | | 26 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 538.00 | 53 077.00 | | 26 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 352.00 | 203 268.00 | | 495 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 540.00 | 1 270 976.00 | | 1 466 540.00 |
EA Autres dettes | 426 062.00 | 334 906.00 | | 426 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 956.00 | 2 041 623.00 | | 2 387 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 299.00 | 2 590 628.00 | | 2 736 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 908 919.00 | | 6 908 919.00 | 6 908 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 908 919.00 | | 6 908 919.00 | 6 908 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 972 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 271 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 612.00 | | | 271 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | 14 911.00 | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 14 911.00 | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | 14 911.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 041.00 | 4 286 409.00 | | 6 977 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 363.00 | 4 020 580.00 | | 6 955 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 678.00 | 265 829.00 | | 21 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 487.00 | | 70 981.00 | 32 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 452.00 | 85 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 452.00 | 77 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 467.00 | | 70 981.00 | 25 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274.00 | 7 411.00 | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | 7 411.00 | | 5 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 077.00 | | 26 538.00 | 53 077.00 |
6T Sur comptes clients | 12 187.00 | 870.00 | 12 187.00 | 12 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 187.00 | 870.00 | 12 187.00 | 12 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 265.00 | 870.00 | 38 726.00 | 65 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 38 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 352.00 | 495 352.00 | | 495 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 632.00 | 657 632.00 | | 657 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 920.00 | 372 920.00 | | 372 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 062.00 | 426 062.00 | | 426 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 253.00 | 1 695 253.00 | | 1 695 253.00 |
VB T. V. A. | 140 629.00 | 140 629.00 | | 140 629.00 |
VC Groupe et associés | 523 700.00 | 523 700.00 | | 523 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 614.00 | 2 365 594.00 | 7 020.00 | 2 372 614.00 |
VW T.V.A. | 394 889.00 | 394 889.00 | | 394 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 956.00 | 2 387 956.00 | | 2 387 956.00 |