| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 014.00 | 5 274.00 | 1 740.00 | 7 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 487.00 | 5 274.00 | 27 212.00 | 32 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 166.00 | 12 187.00 | 1 125 978.00 | 1 138 166.00 |
BZ Autres créances | 1 437 436.00 | | 1 437 436.00 | 1 437 436.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 575 603.00 | 12 187.00 | 2 563 415.00 | 2 575 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 090.00 | 17 462.00 | 2 590 628.00 | 2 608 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 097.00 | 108 580.00 | | 120 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 829.00 | 11 517.00 | | 265 829.00 |
DL TOTAL (I) | 495 926.00 | 230 097.00 | | 495 926.00 |
DP Provisions pour risques | 53 077.00 | 95 618.00 | | 53 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 077.00 | 95 618.00 | | 53 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 472.00 | 214 266.00 | | 232 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 268.00 | 305 705.00 | | 203 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 976.00 | 986 043.00 | | 1 270 976.00 |
EA Autres dettes | 334 906.00 | 323 093.00 | | 334 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 623.00 | 1 829 930.00 | | 2 041 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 628.00 | 2 155 646.00 | | 2 590 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 128.00 | | 4 183 128.00 | 4 183 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 128.00 | | 4 183 128.00 | 4 183 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 809.00 | | | 165 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 911.00 | 137.00 | | 14 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 911.00 | 137.00 | | 14 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 911.00 | 137.00 | | 14 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 409.00 | 3 874 401.00 | | 4 286 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 580.00 | 3 862 884.00 | | 4 020 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 829.00 | 11 517.00 | | 265 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843.00 | | 26 644.00 | 5 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | | 19 624.00 | 5 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | 770.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 770.00 | | 4 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 618.00 | | 42 541.00 | 95 618.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 618.00 | 12 187.00 | 42 541.00 | 95 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 187.00 | 42 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 268.00 | 203 268.00 | | 203 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 797.00 | 482 797.00 | | 482 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 217.00 | 501 217.00 | | 501 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 906.00 | 334 906.00 | | 334 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 166.00 | 1 138 166.00 | | 1 138 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 690.00 | 1 143 690.00 | | 1 143 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 472.00 | 232 472.00 | | 232 472.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 266.00 | 206 266.00 | | 206 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 623.00 | 2 582 623.00 | | 2 582 623.00 |
VW T.V.A. | 262 278.00 | 262 278.00 | | 262 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 623.00 | 2 041 623.00 | | 2 041 623.00 |