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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 704.00 | | 246 704.00 | 246 704.00 |
CU Autres participations | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 573.00 | | | 242 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 704.00 | | | 246 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 500.00 | 10 375.00 | 41 500.00 | 124 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 318.00 | 8 306.00 | 34 039.00 | 96 318.00 |
VI Groupe et associés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 574.00 | 40 437.00 | 75 539.00 | 242 574.00 |