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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 578.00 | | 228 578.00 | 228 578.00 |
CU Autres participations | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 088.00 | -579.00 | | -6 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | -5 509.00 | | -3 987.00 |
DL TOTAL (I) | -8 976.00 | -4 988.00 | | -8 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 297.00 | 79 754.00 | | 71 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 704.00 | 149 830.00 | | 163 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 310.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 555.00 | 231 894.00 | | 237 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 578.00 | 226 905.00 | | 228 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 704.00 | | | 163 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | -5 509.00 | | -3 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 375.00 | 10 375.00 | 41 500.00 | 93 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 297.00 | 8 635.00 | 35 498.00 | 71 297.00 |
VI Groupe et associés | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 555.00 | 91 893.00 | 76 998.00 | 237 555.00 |