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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
CU Autres participations | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 592.00 | -10 076.00 | | -5 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 998.00 | 4 483.00 | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 505.00 | -4 492.00 | | 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 023.00 | 62 720.00 | | 54 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 759.00 | 169 042.00 | | 172 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 840.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 034.00 | 232 602.00 | | 227 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 540.00 | 228 110.00 | | 227 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 033.00 | 232 602.00 | | 227 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826.00 | 8 350.00 | | 7 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828.00 | 3 867.00 | | 2 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 998.00 | 4 483.00 | | 4 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 625.00 | 10 375.00 | 41 500.00 | 72 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 024.00 | 8 862.00 | 36 505.00 | 54 024.00 |
VI Groupe et associés | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 035.00 | 119 623.00 | 78 005.00 | 227 035.00 |