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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 110.00 | | 228 110.00 | 228 110.00 |
CU Autres participations | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 076.00 | -6 088.00 | | -10 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 483.00 | -3 987.00 | | 4 483.00 |
DL TOTAL (I) | -4 492.00 | -8 976.00 | | -4 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 720.00 | 71 297.00 | | 62 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 042.00 | 163 704.00 | | 169 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 2 553.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 602.00 | 237 555.00 | | 232 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 110.00 | 228 578.00 | | 228 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 350.00 | 17.00 | | 8 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866.00 | 4 003.00 | | 3 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 483.00 | -3 987.00 | | 4 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 000.00 | 10 375.00 | 41 500.00 | 83 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 721.00 | 8 748.00 | 35 998.00 | 62 721.00 |
VI Groupe et associés | 86 042.00 | 919.00 | 85 123.00 | 86 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 603.00 | 20 882.00 | 162 621.00 | 232 603.00 |