| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 333.00 | 8 617.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 747.00 | 34 325.00 | 165 422.00 | 199 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 397.00 | 34 659.00 | 349 739.00 | 384 397.00 |
BT Marchandises | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
CF Disponibilités | 175 539.00 | | 175 539.00 | 175 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 357.00 | | 425 357.00 | 425 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 754.00 | 34 659.00 | 775 095.00 | 809 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 109.00 | | | 223 109.00 |
DL TOTAL (I) | 225 109.00 | | | 225 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 587.00 | | | 170 587.00 |
EA Autres dettes | 231 253.00 | | | 231 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 986.00 | | | 549 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 095.00 | | | 775 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 986.00 | | | 549 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 862.00 | 1 623 593.00 | 3 044 455.00 | 1 420 862.00 |
FD Production vendue biens | 57 384.00 | 141 124.00 | 198 508.00 | 57 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 246.00 | 1 764 717.00 | 3 242 963.00 | 1 478 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 659.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 191.00 | | | 3 271 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 081.00 | | | 3 048 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 109.00 | | | 223 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 384 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 258.00 | 91 258.00 | | 91 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 253.00 | 231 253.00 | | 231 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 968.00 | 121 268.00 | 38 700.00 | 159 968.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 986.00 | 549 986.00 | | 549 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |