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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 1 341.00 | 1 504.00 | 2 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 455.00 | 104 395.00 | 98 060.00 | 202 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 111.00 | 114 686.00 | 275 425.00 | 390 111.00 |
BT Marchandises | 120 125.00 | | 120 125.00 | 120 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CF Disponibilités | 356 935.00 | | 356 935.00 | 356 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 524.00 | | 514 524.00 | 514 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 635.00 | 114 686.00 | 789 949.00 | 904 635.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 330 920.00 | | | 330 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 896.00 | | | -7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 325 224.00 | | | 325 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
EA Autres dettes | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 725.00 | | | 464 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 949.00 | | | 789 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 725.00 | | | 464 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 615.00 | 212 000.00 | 945 615.00 | 733 615.00 |
FG Production vendue services | 20 392.00 | 15 940.00 | 36 332.00 | 20 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 007.00 | 227 940.00 | 981 947.00 | 754 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 991.00 | | | 991 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 887.00 | | | 999 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 896.00 | | | -7 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 111.00 | | | 390 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 405.00 | | | 211 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 804.00 | 26 883.00 | | 87 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 948.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 411.00 | 25 934.00 | | 87 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 455.00 | 131 455.00 | | 131 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 276.00 | 36 576.00 | 38 700.00 | 75 276.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 125.00 | 464 125.00 | | 464 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
ST Autres comptes | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 068.00 | | | 254 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 756.00 | | | 104 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 961.00 | | | 416 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |