| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 392.00 | 2 452.00 | 2 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 6 300.00 | 2 650.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 455.00 | 81 111.00 | 121 345.00 | 202 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 111.00 | 87 804.00 | 302 308.00 | 390 111.00 |
BT Marchandises | 153 774.00 | | 153 774.00 | 153 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CF Disponibilités | 139 590.00 | | 139 590.00 | 139 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 962.00 | | 331 962.00 | 331 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 073.00 | 87 804.00 | 634 270.00 | 722 073.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 296 846.00 | | | 296 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
DL TOTAL (I) | 333 120.00 | | | 333 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
EA Autres dettes | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 150.00 | | | 301 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 270.00 | | | 634 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 150.00 | | | 301 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 034.00 | 554 960.00 | 1 409 994.00 | 855 034.00 |
FG Production vendue services | 23 648.00 | 52 015.00 | 75 663.00 | 23 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 682.00 | 606 975.00 | 1 485 657.00 | 878 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 041.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 903.00 | | | 1 488 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 828.00 | | | 1 454 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 851.00 | | 4 260.00 | 385 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | 2 845.00 | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 071.00 | | 1 334.00 | 210 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 780.00 | | 81.00 | 38 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 762.00 | 27 041.00 | | 60 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 762.00 | 26 649.00 | | 60 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 455.00 | 131 455.00 | | 131 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 298.00 | 38 598.00 | 38 700.00 | 77 298.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 300.00 | 298 300.00 | | 298 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
ST Autres comptes | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 836.00 | | | 253 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 701.00 | | | 135 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 719.00 | | | 449 719.00 |