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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 442.00 | 3 861.00 | 16 581.00 | 20 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 080.00 | 127 614.00 | 78 467.00 | 206 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 850.00 | 140 425.00 | 274 424.00 | 414 850.00 |
BT Marchandises | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
CF Disponibilités | 372 752.00 | | 372 752.00 | 372 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 951.00 | | 559 951.00 | 559 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 801.00 | 140 425.00 | 834 375.00 | 974 801.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 323 024.00 | | | 323 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
DL TOTAL (I) | 426 552.00 | | | 426 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 149.00 | | | 195 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
EA Autres dettes | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 824.00 | | | 407 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 375.00 | | | 834 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 824.00 | | | 212 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 795.00 | 280 000.00 | 852 795.00 | 572 795.00 |
FG Production vendue services | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 093.00 | 280 000.00 | 881 093.00 | 601 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 493.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 521.00 | | | -5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 688.00 | | | 1 051 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 360.00 | | | 950 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 111.00 | | 27 583.00 | 390 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845.00 | 414 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 845.00 | 157 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 845.00 | | 20 442.00 | 139 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 405.00 | | 3 625.00 | 211 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 861.00 | | 3 516.00 | 38 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 686.00 | 27 493.00 | 1 754.00 | 114 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 4 275.00 | 1 754.00 | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 345.00 | 23 218.00 | | 113 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 691.00 | 127 475.00 | 42 216.00 | 169 691.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 774.00 | 193 774.00 | 195 000.00 | 388 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
ST Autres comptes | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 260.00 | | | 238 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 028.00 | | | 385 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |