| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 622.00 | 3 044.00 | 17 578.00 | 20 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 489.00 | 46 030.00 | 250 459.00 | 296 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 315.00 | 48 120.00 | 215 195.00 | 263 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 373.00 | 97 194.00 | 488 179.00 | 585 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
BZ Autres créances | 120 793.00 | | 120 793.00 | 120 793.00 |
CF Disponibilités | 99 553.00 | | 99 553.00 | 99 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 995.00 | | 330 995.00 | 330 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 368.00 | 97 194.00 | 819 174.00 | 916 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 193.00 | | | -1 108 193.00 |
DL TOTAL (I) | -1 098 193.00 | | | -1 098 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 486.00 | | | 179 486.00 |
EA Autres dettes | 1 633 948.00 | | | 1 633 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 367.00 | | | 1 917 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 174.00 | | | 819 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 907.00 | | | 262 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 100.00 | | | 1 371 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 193.00 | | | -1 108 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 804.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 194.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 948.00 | | 1 633 948.00 | 1 633 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
UX Autres créances clients | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
VP Divers | 120 793.00 | | | 120 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 486.00 | 179 486.00 | | 179 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 389.00 | 231 442.00 | 4 947.00 | 236 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 367.00 | 283 419.00 | 1 633 948.00 | 1 917 367.00 |