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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 623.00 | 14 076.00 | 13 547.00 | 27 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 351.00 | 546 673.00 | 739 679.00 | 1 286 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 851.00 | 175 134.00 | 196 717.00 | 371 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 413.00 | 735 883.00 | 951 530.00 | 1 687 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 690.00 | | 268 690.00 | 268 690.00 |
BZ Autres créances | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CF Disponibilités | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 435.00 | | 416 435.00 | 416 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 848.00 | 735 883.00 | 1 367 965.00 | 2 103 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 597.00 | -1 108 193.00 | | 10 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 567.00 | 1 119 790.00 | | 6 567.00 |
DL TOTAL (I) | 28 164.00 | 21 597.00 | | 28 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 138.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 579.00 | 100 993.00 | | 337 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 243.00 | 155 470.00 | | 206 243.00 |
EA Autres dettes | 795 777.00 | 727 809.00 | | 795 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 802.00 | 984 411.00 | | 1 339 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 965.00 | 1 006 008.00 | | 1 367 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 725 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403 559.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 762.00 | 2 300 001.00 | | 756 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | 73 919.00 | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751 385.00 | 2 226 082.00 | | 751 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 7 957.00 | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 219.00 | 2 970 456.00 | | 2 529 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 652.00 | 1 850 666.00 | | 2 522 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 567.00 | 1 119 790.00 | | 6 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 837.00 | | 722 748.00 | 974 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 173.00 | 1 687 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 173.00 | 1 658 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 627.00 | | 722 748.00 | 945 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 200.00 | 403 558.00 | 4 875.00 | 337 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 683.00 | 5 393.00 | | 8 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 516.00 | 398 166.00 | 4 875.00 | 328 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 579.00 | 337 579.00 | | 337 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 243.00 | 206 243.00 | | 206 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 777.00 | 795 777.00 | | 795 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 268 690.00 | 268 690.00 | | 268 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 127.00 | 393 540.00 | 1 587.00 | 395 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 802.00 | 1 339 802.00 | | 1 339 802.00 |