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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 623.00 | 8 683.00 | 18 940.00 | 27 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 351.00 | 220 806.00 | 434 544.00 | 655 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 275.00 | 107 710.00 | 182 565.00 | 290 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 837.00 | 337 199.00 | 637 637.00 | 974 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
BZ Autres créances | 83 316.00 | | 83 316.00 | 83 316.00 |
CF Disponibilités | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 724.00 | | 91 724.00 | 91 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 369.00 | | 368 369.00 | 368 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 207.00 | 337 199.00 | 1 006 007.00 | 1 343 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 193.00 | | | -1 108 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 790.00 | | | 1 119 790.00 |
DL TOTAL (I) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 470.00 | | | 155 470.00 |
EA Autres dettes | 727 809.00 | | | 727 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 410.00 | | | 984 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 007.00 | | | 1 006 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 410.00 | | | 984 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
FG Production vendue services | 626 937.00 | | 626 937.00 | 626 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 590.00 | | 647 590.00 | 647 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 001.00 | | | 2 300 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226 082.00 | | | 2 226 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 455.00 | | | 2 970 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 665.00 | | | 1 850 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 790.00 | | | 1 119 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 372.00 | | 471 569.00 | 585 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 105.00 | 974 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 545.00 | 945 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 621.00 | | 7 001.00 | 20 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 804.00 | | 463 367.00 | 559 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | 1 200.00 | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 194.00 | 244 169.00 | 4 164.00 | 97 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 5 639.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 150.00 | 238 530.00 | 4 164.00 | 94 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 809.00 | 727 809.00 | | 727 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 153 690.00 | 153 690.00 | | 153 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 318.00 | 328 731.00 | 1 587.00 | 330 318.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 410.00 | 984 410.00 | | 984 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
ST Autres comptes | 237 384.00 | | | 237 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 452.00 | | | 105 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 039.00 | | | 353 039.00 |