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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 008.00 | 25 011.00 | 2 997.00 | 28 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 282.00 | 1 595 618.00 | 827 664.00 | 2 423 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 963.00 | 294 605.00 | 259 358.00 | 553 963.00 |
AX Avances et acomptes | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 865.00 | 1 915 234.00 | 1 101 631.00 | 3 016 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 644.00 | | 480 644.00 | 480 644.00 |
BZ Autres créances | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CF Disponibilités | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 065.00 | | 776 065.00 | 776 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 930.00 | 1 915 234.00 | 1 877 696.00 | 3 792 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 923.00 | 17 164.00 | | 19 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 646.00 | 2 759.00 | | -180 646.00 |
DL TOTAL (I) | -149 723.00 | 30 923.00 | | -149 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 241.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 169.00 | 429 871.00 | | 290 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 995.00 | 263 687.00 | | 313 995.00 |
EA Autres dettes | 1 422 969.00 | 1 155 168.00 | | 1 422 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 419.00 | 1 848 967.00 | | 2 027 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 696.00 | 1 879 889.00 | | 1 877 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 426.00 | | 628 967.00 | 2 442 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 527.00 | | 3 016 865.00 | 54 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 527.00 | | 2 987 270.00 | 54 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 830.00 | | 628 967.00 | 2 412 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 602.00 | 647 755.00 | 47 124.00 | 1 314 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 473.00 | 5 538.00 | | 19 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 129.00 | 642 217.00 | 47 124.00 | 1 295 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 169.00 | 290 169.00 | | 290 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 995.00 | 313 995.00 | | 313 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 969.00 | 1 422 969.00 | | 1 422 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 480 644.00 | 480 644.00 | | 480 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 970.00 | 631 383.00 | 1 587.00 | 632 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 419.00 | 2 027 419.00 | | 2 027 419.00 |